1.Preparar flujo de caja proyectado y realizado mensual de todas las sociedades a su cargo, as como realizar el seguimiento diario.2.
Realizar el control y seguimiento del pago de todas las obligaciones bancarias y de los principales proveedores.3.Preparar y generar reportes del rea reportes de endeudamiento, por pagar, costos de financiamiento, saldo de lnea de crdito, cuadre de caja, entre otros4.Apoyar al Coordinador de Finanzas.5.Preparar flujos y presupuestos de caja.6.
Preparar la Posicin de Bancos Consolidada.7.Realizar las negociaciones de financiamiento bancario que se le asignen.8.Gestionar las operaciones de entidades financieras.9.Realizar el proceso operativo de leasing.10.Controlar los saldos de la caja de la empresa y coordinar los pagos intercompany.11.
Realizar otras funciones afines o complementarias, asignadas por su jefatura dentro del mbito de su competencia funcional.Bolsa de trabajo Panam ofrecemos puesto de Analista de tesoreria para el sector de Contabilidad Finanzas de Panam.
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