Procesar las transacciones de traspasos libres de pago en los portafolios de clientes, procesar las transacciones de compra/venta en el custodio, as como revisar, dar seguimiento y procesar los eventos de Acciones Corporativas Internacionales y Locales de los instrumentos de clientes manteniendo los controles necesarios para cumplir con los acuerdos, normas y pol ticas internas.
FUNCIONES GENERALES: Recibir y registrar todas las transacciones de compra y venta de inversiones y traspasos libre de pago, realizadas por los clientes de las Casas de Valores en el sistema.
Registrar los pagos de intereses, dividendos y vencimientos.
Procesar toda instrucci n recibida sobre la cuenta de inversi n de los clientes.
Realizar la pignoraci n de t tulos en el sistema para inversiones llevando un control de estas instrucciones recibidas.
Hacer el traspaso de los asientos contables para las transacciones en donde el traspaso no se da mediante la interfase.
Verificar los movimientos de dinero relacionado con la compra o venta de instrumentos de inversi n.
Actualizar el precio de mercado en el portafolio de los clientes.
Revisar, enviar y dar seguimiento a los eventos de Acciones Corporativas Internacionales (Corporate Actions) y locales que apliquen a los instrumentos de los clientes de las Casas de Valores.
Ingresar las transacciones de Compra/Venta de instrumentos internacionales en el custodio.
Impresi n y env o de Confirmaciones de Compra/Venta para clientes con instrucciones de env o mediante apartado postal Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos y regulaciones locales SMV, SIB.
Realizar cualquier otra funci n inherente o an loga al puesto.
