- Gestionar cada uno de los pasos sobre lasinstrucciones de pagos por colocaciones Interbancarias, compras de inversiones y traslados entre Brokers.
- Revisión de Tasas de Euros en el Sistema de Banca
- Revisón y verifición de los registros de las compras,ventas y redenciones del Portafolio de Inversiones
- Verificar que se cumplen con los limites de colocaciones, capataciones interbancarias (a la vista, a plazo, Money Market) politicas de liquidez y de inversiones por cartera adminsitrada y la politica general de inversiones del Banco
- Confeccionar las notas de los estados financieros relacionadas con la liquidez y el portafolio de inversiones del banco
- Confeccionar información solicitada por lo auditores internos o externos referente a temas de liquidez y del portafolio de inversiones del Banco.
- Confeccionas informacion solicitada por la calificadoa de Riesgo referentes a emas de liquidez y del portafolio entre otros
- Revisión y verificación de los registros de financiamiento contra las inversiones
- Revision y verifiacion de los registros de los pagos de cupones, amortizaciones de capital y vencimineot d elas inversiones
- Veriicar el calculo correcto de intereses, amortizacion de primas y descuentos y las amortizaciones de capitalen el sistema de inversiones.
- Revision y verificacion de Factore Mortgage en el sistema Detalle de DPF , proceso de valuacion de las inversiones, Portafolio de inversiones,mayor contable vs Auxiliar de Inversiones al cierre diario y/o mensual si asi lo requiere.
- Confecciona balance de cuentas de custodia mensual
. Requisitos:
- Licenciatura en Banca y Finanzas o carreras a fines
- Experiencia minima de 2 años en puestos similares
- Ingles Inermedio
- Experienicia en manejo de inversiones, flujo de caja, transferencias bancaias y Operaciones Back Office
. Beneficios: